Uchwały 2003: Uchwała IV / 33 / 2003
Uchwała Nr IV/33/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 lutego 2003r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 747/ Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki
Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania wydziału wodociągów.
(wartość w tys.zł.)
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2002 |
Rok 2003 |
|
I. |
Koszty eksploatacji i utrzymania |
808,0 |
879,9 |
|
1. |
Wynagrodzenia z narzutami |
333,8 |
369,3 |
|
2. |
Materiały |
68,2 |
68,2 |
|
3. |
Energia |
131,9 |
141,0 |
|
4. |
Opłaty za korzystanie ze środowiska |
54,0 |
82,6 |
|
5. |
Podatki i inne opłaty |
53,2 |
35,9 |
|
6. |
Usługi obce |
45,3 |
46,0 |
|
7. |
Pozostałe koszty |
15,5 |
15,5 |
|
8. |
koszty ogólnozakładowe |
108,1 |
121,4 |
|
9. |
Dochód lub marża zysku |
80,8 |
88,0 |
|
10. |
Wartość przychodów razem |
888,8 |
967,9 |
|
11. |
Gospodarstwa domowe: |
755,5 |
822,7 |
|
12. |
Przemysł |
133,3 |
145,2 |
|
13. |
Roczne zużycie wody w tys. m3 |
534,6 |
560,0 |
|
14. |
Gospodarstwa domowe |
454,4 |
476,0 |
|
15. |
Przemysł |
80,2 |
84,0 |
Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
Tabela 2. Koszty eksploatacji i utrzymania wydziału oczyszczalni ścieków.
(wartość w tyś. zł.)
|
lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2002 |
Rok 2003 |
|
I. |
koszty eksploatacji i utrzymania |
596,5 |
766,2 |
|
1. |
Wynagrodzenia z narzutami |
254,4 |
280,0 |
|
2. |
Materiały |
31,6 |
50,0 |
|
3. |
Energia |
100,6 |
108,8 |
|
4. |
Opłaty za korzystanie ze środowiska |
28,0 |
30,0 |
|
5. |
Podatki i inne opłaty |
35,5 |
158,2 |
|
6. |
Usługi obce |
25,1 |
23,0 |
|
7. |
Pozostałe koszty |
9,3 |
9,5 |
|
8. |
Koszty ogólnozakładowe |
112,0 |
106,7 |
|
9. 10. |
Dochód lub marża zysku Wartość przychodów razem |
59,7 656,2 |
38,3 804,5 |
|
11. |
Gospodarstwa domowe |
557,8 |
683,4 |
|
12. |
Przemysł |
98,4 |
120,7 |
|
13. |
Roczna sprzedaż ścieków w tyś. m3 |
311,3 |
357,5 |
|
14. |
Gospodarstwa domowe |
264,6 |
303,9 |
|
15. |
Przemysł |
46,7 |
53,6 |
Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Taryfowa grupa odbiorców usług | ||
|
Gosp. domowe |
Przemysł |
Ogółem | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Zaopatrzenie w wodę |
|
|
|
|
|
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok |
822,7 |
145,2 |
967,9 |
|
|
2) zużycie wody w m3/rok |
476,0 |
84,0 |
560,0 |
|
|
3) cena 1m3 wody w zł/m3 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
|
2. |
Odprowadzanie ścieków |
|
|
|
|
|
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok |
683,8 |
120,7 |
804,5 |
|
|
2) odprowadzone ścieki w m3/rok |
303,9 |
53,6 |
357,5 |
|
|
3) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m3 |
2,25 |
2,25 |
2,35 |
Uwaga:
1) opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.
2) ceny usług podano w wartościach netto.
Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Taryfa grupowa odbiorców usług | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Zaopatrzenie w wodę |
|
|
|
|
|
|
Wartość przychodów |
|
|
|
|
|
|
1) w roku obowiązywania nowych taryf |
822,7 |
145,2 |
|
967,9 |
|
|
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf |
755,5 |
133,3 |
|
888,8 |
|
|
Wzrost przychodów „ 1)” „2)”% |
108,9 |
108,9 |
|
108,9 |
|
2. |
Odprowadzanie ścieków |
|
|
|
|
|
|
Wartość przychodów |
|
|
|
|
|
|
1) w roku obowiązywania nowych taryf |
683,8 |
120,7 |
|
804,5 |
|
|
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf ( pro forma ) |
557,8 |
98,4 |
|
656,2 |
|
|
Wzrost przychodów „ 1)” „2)”% |
122,6 |
122,6 |
|
122,6 |
1) Wartość podano w tys. zł.
Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł |
Rok obowiązywania nowych taryf w zł |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Ujecie wody |
|
|
|
Wynagrodzenia |
177595 |
197600 | |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
5257 |
5300 | |
|
Materiały- środki chemiczne |
13868 |
13900 | |
|
Energia |
131863 |
141000 | |
|
Usługi transportowe |
|
| |
|
Usługi remontowe |
10636 |
10700 | |
|
Pozostałe usługi |
10183 |
10200 | |
|
Podatki i opłaty |
53170 |
81100 | |
|
Amortyzacja |
|
| |
|
Pozostałe koszty |
56695 |
73400 | |
|
2. |
Uzdatnianie wody |
|
|
|
Wynagrodzenia |
|
| |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
|
| |
|
Materiały- środki chemiczne |
|
| |
|
Energia |
|
| |
|
Usługi transportowe |
|
| |
|
Usługi remontowe |
|
| |
|
Pozostałe usługi |
|
| |
|
Podatki i opłaty |
|
| |
|
Amortyzacja |
|
| |
|
Pozostałe koszty |
|
| |
|
3. |
Sieć wodociągowa |
|
|
|
Wynagrodzenia |
39971 |
44500 | |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
2409 |
2500 | |
|
Materiały- środki chemiczne |
12710 |
12800 | |
|
Energia |
|
| |
|
Usługi transportowe |
|
| |
|
Usługi remontowe |
|
| |
|
Pozostałe usługi |
3737 |
3800 | |
|
Podatki i opłaty |
35421 |
22400 | |
|
Amortyzacja |
|
| |
|
Pozostałe koszty |
18592 |
13700 | |
|
4. |
Wodociągi razem |
572107 |
632900 |
|
5. |
Alokacja kosztów 1 |
235882 |
247000 |
|
6. |
Koszty całkowite |
807989 |
879900 |
Uwagi:
1) z tabeli 12.
Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł |
Rok obowiązywania nowych taryf w zł |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Sieć kanalizacyjna |
- |
- |
|
Wynagrodzenia |
1804 |
2000 | |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
- |
- | |
|
Materiały- środki chemiczne |
24 |
100 | |
|
Energia |
- |
- | |
|
Usługi transportowe |
- |
- | |
|
Usługi remontowe |
- |
- | |
|
Pozostałe usługi |
2648 |
2400 | |
|
Podatki i opłaty |
155 |
118200 | |
|
Amortyzacja |
- |
- | |
|
Pozostałe koszty |
1869 |
20000 | |
|
2. |
Przepompownie |
|
|
|
Wynagrodzenia |
39074 |
43000 | |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
1993 |
2100 | |
|
Materiały- środki chemiczne |
338 |
600 | |
|
Energia |
18811 |
20200 | |
|
Usługi transportowe |
- |
- | |
|
Usługi remontowe |
- |
- | |
|
Pozostałe usługi |
3428 |
3300 | |
|
Podatki i opłaty |
2963 |
3600 | |
|
Amortyzacja |
- |
- | |
|
Pozostałe koszty |
9996 |
11800 | |
|
3. |
Oczyszczalnia i odprowadzanie |
|
|
|
Wynagrodzenia |
175532 |
193200 | |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
5183 |
5200 | |
|
Materiały- środki chemiczne |
13531 |
29300 | |
|
Energia |
81784 |
88600 | |
|
Usługi transportowe |
- |
- | |
|
Usługi remontowe |
- |
- | |
|
Pozostałe usługi |
4096 |
3800 | |
|
Podatki i opłaty |
27130 |
29000 | |
|
Amortyzacja |
- |
- | |
|
Pozostałe koszty |
62144 |
55900 | |
|
4. |
Kanalizacja razem |
452503 |
632300 |
|
5. |
Alokacja kosztów 1) |
144185 |
133900 |
|
6. |
Koszty całkowite |
596688 |
766200 |
Uwagi:
1) z tabeli 12.
2) podane działy kategorie kosztów są przykładowe: należy podać faktycznie występujące w przedsiębiorstwie.
Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium wydziałów pomocniczych.
|
Lp. |
Wyszczególnienie2) |
Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł |
Rok obowiązywania nowych taryf w zł |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Koszty ogólnozakładowe |
|
|
|
Wynagrodzenia |
152219 |
169000 | |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
3622 |
3600 | |
|
Materiały- środki chemiczne |
59264 |
61500 | |
|
Energia |
- |
- | |
|
Usługi transportowe |
- |
- | |
|
Usługi remontowe |
15772 |
15700 | |
|
Pozostałe usługi |
19816 |
19100 | |
|
Podatki i opłaty |
52186 |
52300 | |
|
Amortyzacja |
- |
- | |
|
Pozostałe koszty |
77188 |
59700 | |
|
2. |
Laboratorium |
|
|
|
Wynagrodzenia |
|
| |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
|
| |
|
Materiały- środki chemiczne |
|
| |
|
Energia |
|
| |
|
Usługi transportowe |
|
| |
|
Usługi remontowe |
|
| |
|
Pozostałe usługi |
|
| |
|
Podatki i opłaty |
|
| |
|
Amortyzacja |
|
| |
|
Pozostałe koszty |
|
| |
|
3. |
Wydziały pomocnicze |
|
|
|
Wynagrodzenia |
|
| |
|
Świadczenia na rzecz pracowników |
|
| |
|
Materiały- środki chemiczne |
|
| |
|
Energia |
|
| |
|
Usługi transportowe |
|
| |
|
Usługi remontowe |
|
| |
|
Pozostałe usługi |
|
| |
|
Podatki i opłaty |
|
| |
|
Amortyzacja |
|
| |
|
Pozostałe koszty |
|
| |
|
4. |
Razem |
380067 |
380900 |
|
5. |
Alokacja kosztów 1) – przypisane do zaopatrzenia w wodę |
235882 |
247000 |
|
6. |
Koszty całkowite 1) – przypisane do odprowadzenia ścieków |
144185 |
133900 |
